AI基金大成安享得利六月持有混合A（010940）披露2026年一季报，第一季度基金利润286.17万元，加权平均基金份额本期利润0.0022元。报告期内，基金净值增长率为0.51%，截至一季度末，基金规模为20.92亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月22日，单位净值为1.148元。基金经理是孙丹和张家旺。
基金管理人在一季报中表示，一季度，在原有宏观逻辑的基础之上，地缘事件对大部分资产都带来了更大的波动。霍尔木兹海峡的通航量急剧下降，原油价格大幅上升，美联储货币政策和全球经济的不确定性上升。对事件短期走向做出准确预判是困难的，跟踪事件的短期变化对投资可能也未必真的有多大帮助，把握住重要的慢变量可能反而是应对即期不确定性的有效策略。 组合基于地缘事件可能出现的不同情景，在风险预算范围内，调整了各类资产的摆布。
截至4月22日，大成安享得利六月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为0.53%，位于同类可比基金286/629；近半年复权单位净值增长率为1.85%，位于同类可比基金403/629；近一年复权单位净值增长率为3.91%，位于同类可比基金525/629；近三年复权单位净值增长率为12.67%，位于同类可比基金277/582。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6513，位于同类可比基金230/550。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为4.3%，同类可比基金排名165/534。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为4.22%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为15.21%，同类平均为19.03%。2024年三季度末基金达到30.91%的最高仓位，2025年上半年末最低，为4.29%。
截至2026年一季度末，基金规模为20.92亿元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是恩华药业、中国黄金国际、中国巨石、豪迈科技、美的集团、福耀玻璃、时代电气、钱江摩托、华创云信、潍柴动力。
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